基金经理:
单位净值:1.0093 | 累计净值:1.0093 | 截止日期:2023/3/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中融量化精选FOFC(005759)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -88,870 | -119,952 | 7,119 | -152,264 |
基金本期净收益(元) | -112,068 | -24,719 | -78,700 | -17,573 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.021 | -0.032 | 0.0045 | -0.0967 |
期末基金资产净值(元) | 1,619,870 | 6,509,920 | 1,636,580 | 1,625,390 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.004 | 1.0239 | 1.0349 | 1.0304 |