基金经理：曾小丽
| 单位净值:1.3114 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.3234 | 截止日期:2024/4/15 | |
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| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安双债添益债券C(005751)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 59,858 | 355,728 | -117,095 | 6,554,050 |
| 基金本期净收益(元) | -326,651 | 764,680 | -1,018,700 | -59,444 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | 0.0021 | -0.0007 | 0.0317 |
| 期末基金资产净值(元) | 167,235,000 | 233,590,000 | 203,739,000 | 256,926,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3192 | 1.3173 | 1.3149 | 1.3197 |
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