基金经理:刘铭
单位净值:1.0930 | 累计净值:1.2223 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:21.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河庭芳3个月定开债券(005749)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 24,021,500 | 19,137,100 | 6,795,660 | 27,326,800 |
基金本期净收益(元) | 22,550,900 | 12,109,200 | 18,207,500 | 14,174,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0082 | 0.0028 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 2,108,370,000 | 2,084,350,000 | 2,599,310,000 | 2,592,520,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0881 | 1.0757 | 1.0663 | 1.0635 |