基金经理:金御
单位净值:1.0164 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2224 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新规模:20.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,993,000 | 18,757,400 | 8,137,550 | 27,262,800 |
基金本期净收益(元) | 13,722,500 | 15,786,000 | 17,532,300 | 19,385,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0094 | 0.0041 | 0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 2,027,250,000 | 2,033,210,000 | 2,026,430,000 | 2,038,250,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0155 | 1.0185 | 1.0151 | 1.021 |