基金经理:郑有为
单位净值:1.6114 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:1.6114 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:21.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -76,016,000 | -179,514,000 | -191,519,000 | -27,220,800 |
基金本期净收益(元) | -79,410,400 | -202,981,000 | -70,402,100 | -78,354,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.057 | -0.1231 | -0.1209 | -0.0151 |
期末基金资产净值(元) | 2,014,650,000 | 2,239,750,000 | 2,566,260,000 | 3,076,660,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.538 | 1.5932 | 1.7138 | 1.8307 |