基金经理：罗安安
| 单位净值:1.9293 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.9293 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方人工智能主题混合(005729)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -26,040,400 | -25,396,200 | -73,000,200 | 1,864,800 |
| 基金本期净收益(元) | -48,741,300 | -44,077,000 | -22,371,200 | 25,618,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.123 | -0.1145 | -0.3166 | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(元) | 395,594,000 | 420,890,000 | 486,111,000 | 461,466,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8627 | 1.9854 | 2.0976 | 2.4124 |
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