基金经理:张超梁
单位净值:0.8865 | 净值增长率:2.05% | 累计净值:0.8865 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中创400ETF联接C(005727)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -280,128 | -182,248 | -425,737 | 71,873 |
基金本期净收益(元) | -30,504 | -11,689 | -17,556 | 41,619 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0544 | -0.0354 | -0.0809 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 4,392,280 | 5,045,690 | 5,297,080 | 5,205,320 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8958 | 0.9518 | 0.9844 | 1.0679 |