基金经理:
单位净值:1.0352 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0352 | 截止日期:2020/6/2 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
交银致远智投混合(005724)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
本期利润(元) | -1,392,700 | 1,241,530 | 651,315 | -3,631,340 |
基金本期净收益(元) | 283,185 | 798,801 | 598,590 | 4,506,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0174 | 0.0155 | 0.0082 | -0.0222 |
期末基金资产净值(元) | 81,675,800 | 83,068,500 | 81,826,900 | 81,175,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0222 | 1.0397 | 1.0241 | 1.016 |