基金经理：霍顺朝
| 单位净值:1.1506 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2606 | 截止日期:2024/5/16 | |
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| 最新规模:18.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联聚安定期开放债券(005723)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 20,588,600 | 19,258,400 | 9,037,170 | 21,464,600 |
| 基金本期净收益(元) | 15,668,800 | 11,766,300 | 14,297,800 | 14,101,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.012 | 0.0056 | 0.0134 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,834,670,000 | 1,814,080,000 | 1,794,820,000 | 1,785,780,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.145 | 1.1322 | 1.1202 | 1.1145 |
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