单位净值:1.0314 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2466 | 截止日期:2024/5/8 | ||
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最新规模:20.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
前海开源乾盛定期开放债券A(005720)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,662,700 | 17,172,400 | 11,081,200 | 34,071,100 |
基金本期净收益(元) | 23,103,000 | 11,011,200 | 20,940,400 | 22,384,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | 0.0082 | 0.0045 | 0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 2,025,880,000 | 2,022,930,000 | 2,503,150,000 | 2,515,540,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0241 | 1.0226 | 1.0134 | 1.0184 |