基金经理:
单位净值:1.0982 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0982 | 截止日期:2021/6/4 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保纯债一年定开债券A(005715)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | 1,424 | 4,019 | 675,493 | 1,552 |
基金本期净收益(元) | 1,424 | 4,019 | -10,871 | 1,552 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | 0.001 | 0.1684 | 0.0004 |
期末基金资产净值(元) | 7,773,940 | 7,772,510 | 7,768,500 | 7,093,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9381 | 1.9378 | 1.9368 | 1.7684 |