基金经理：王玥
| 单位净值:1.0800 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2340 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联季季红定期开放债券C(005714)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,506 | 1,964 | 1,201 | 2,640 |
| 基金本期净收益(元) | 2,315 | 1,698 | 1,960 | 1,072 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.008 | 0.0049 | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(元) | 262,759 | 259,270 | 257,412 | 256,211 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0727 | 1.0584 | 1.0504 | 1.0455 |
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