基金经理:倪侃
单位净值:1.0441 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2617 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:25.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 39,730,000 | 28,320,800 | 10,205,700 | 41,072,600 |
基金本期净收益(元) | 29,425,800 | 18,158,300 | 19,534,900 | 25,094,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | 0.0136 | 0.0052 | 0.0207 |
期末基金资产净值(元) | 2,553,960,000 | 2,538,940,000 | 2,030,430,000 | 2,040,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0336 | 1.0275 | 1.0251 | 1.0299 |