基金经理:杨子江
单位净值:2.3229 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:2.3229 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安远见成长混合(005708)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,482,520 | -4,954,680 | -1,266,290 | -3,893,550 |
基金本期净收益(元) | 22,111 | -1,652,150 | -437,643 | -894,864 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2079 | -0.135 | -0.0339 | -0.1022 |
期末基金资产净值(元) | 81,798,900 | 75,352,700 | 82,094,000 | 84,427,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.2862 | 2.0776 | 2.2116 | 2.246 |