单位净值:0.8599 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.8599 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国港股通量化精选股票型A(005707)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 168,786 | -1,327,170 | -814,753 | 237,242 |
基金本期净收益(元) | -130,550 | -275,592 | 237,947 | 398,484 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | -0.0488 | -0.0295 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 22,313,200 | 21,569,600 | 23,278,000 | 24,434,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8043 | 0.7999 | 0.8484 | 0.8782 |