基金经理:陆奔
单位净值:1.1649 | 净值增长率:3.57% | 累计净值:1.8459 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安睿明两年定开混合A(005695)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -20,119,400 | 5,082,390 | -24,806,400 | -10,064,100 |
基金本期净收益(元) | -3,235,690 | 1,999,640 | -12,838,600 | 5,584,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0552 | 0.0139 | -0.0681 | -0.0276 |
期末基金资产净值(元) | 389,800,000 | 409,919,000 | 404,837,000 | 429,643,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0696 | 1.1248 | 1.1108 | 1.1789 |