单位净值:1.0453 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.1909 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:19.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银安享债券A(005690)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 34,618,700 | 13,359,300 | 3,469,410 | 13,158,000 |
基金本期净收益(元) | 19,407,500 | 6,917,580 | 7,303,870 | 7,637,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 | 0.0129 | 0.0037 | 0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 1,997,620,000 | 2,031,430,000 | 967,337,000 | 973,213,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0486 | 1.0349 | 1.0334 | 1.0397 |