基金经理:宋易潞
单位净值:1.2918 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:1.3218 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,538,200 | -7,617,960 | -11,969,000 | -9,236,350 |
基金本期净收益(元) | -34,681,500 | -1,667,770 | -307,168 | -2,129,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1126 | -0.0812 | -0.1266 | -0.0745 |
期末基金资产净值(元) | 119,805,000 | 130,891,000 | 138,628,000 | 154,451,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2839 | 1.396 | 1.4772 | 1.6049 |