基金经理:梁冰哲
单位净值:1.0858 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1848 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:17.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
安信永盛定开债券(005677)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,211,800 | 10,093,800 | 7,437,160 | 12,156,600 |
基金本期净收益(元) | 9,388,040 | 10,472,100 | 10,398,500 | 10,602,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.0063 | 0.0046 | 0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 1,733,920,000 | 1,722,710,000 | 1,712,610,000 | 1,705,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0837 | 1.0767 | 1.0704 | 1.0657 |