基金经理:余海燕 成曦 PAN LINGDAN
单位净值:0.7962 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.7962 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,951,800 | -20,474,900 | -8,250,110 | -5,225,670 |
基金本期净收益(元) | -1,236,670 | -2,623,230 | -943,052 | -834,315 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | -0.0558 | -0.0262 | -0.0176 |
期末基金资产净值(元) | 255,861,000 | 251,532,000 | 307,668,000 | 244,435,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7403 | 0.7368 | 0.7934 | 0.8196 |