基金经理：楼昕宇
| 单位净值:1.0282 | 累计净值:1.2315 | 截止日期:2024/5/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银慧佳盈债券(005666)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 83,988,800 | 77,502,300 | 49,596,400 | 101,658,000 |
| 基金本期净收益(元) | 60,988,400 | 62,138,600 | 64,447,300 | 77,510,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0097 | 0.0062 | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,152,830,000 | 8,050,800,000 | 8,178,900,000 | 8,130,890,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0227 | 1.0121 | 1.0289 | 1.0226 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。