基金经理:赵世宏
单位净值:1.4541 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.4541 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬景欣混合A(005664)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,406,940 | -352,383 | -8,634,580 | -2,765,360 |
基金本期净收益(元) | -3,959,150 | -5,381,750 | -3,532,750 | -2,623,170 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | -0.0016 | -0.0342 | -0.0098 |
期末基金资产净值(元) | 267,655,000 | 295,526,000 | 328,479,000 | 389,110,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4366 | 1.4275 | 1.4281 | 1.4616 |