单位净值:0.9186 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:0.9186 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实金融精选股票C(005663)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,239,260 | -8,056,520 | 727,319 | -4,220,900 |
基金本期净收益(元) | -1,969,870 | -26,243,300 | -3,138,370 | -8,201,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0328 | -0.1098 | 0.0094 | -0.039 |
期末基金资产净值(元) | 59,280,800 | 63,428,700 | 77,577,000 | 84,160,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9097 | 0.8768 | 0.9859 | 0.9774 |