单位净值:1.0903 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2242 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
诺安浙享定开发起式债券(005655)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 6,616,710 | 6,137,210 | 9,949,420 | 14,333,600 |
基金本期净收益(元) | 4,536,800 | 8,261,250 | 6,338,740 | 5,189,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0083 | 0.0128 | 0.0142 |
期末基金资产净值(元) | 786,059,000 | 779,442,000 | 783,882,000 | 982,612,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0718 | 1.0628 | 1.0544 | 1.0415 |