基金经理:尹粒宇
单位净值:1.1757 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2501 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:32.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘悦享定开债发起式(005654)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 35,594,500 | 31,994,900 | 16,030,100 | 53,391,000 |
基金本期净收益(元) | 34,886,900 | 21,128,900 | 38,382,500 | 44,177,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0114 | 0.0057 | 0.0191 |
期末基金资产净值(元) | 3,288,480,000 | 3,252,890,000 | 3,220,890,000 | 3,204,860,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1734 | 1.1607 | 1.1493 | 1.1436 |