单位净值:1.0786 | 累计净值:1.3520 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富天颐混合A(005652)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -641,926 | 284,151 | -1,689,340 | 573,727 |
基金本期净收益(元) | -1,048,830 | -319,008 | -1,268,320 | 1,110,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0062 | 0.0022 | -0.0076 | 0.0019 |
期末基金资产净值(元) | 49,975,500 | 135,156,000 | 158,328,000 | 271,914,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0753 | 1.0741 | 1.0707 | 1.0787 |