基金经理:张笑天
单位净值:0.5957 | 净值增长率:2.34% | 累计净值:0.5957 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发沪港深龙头混合(005644)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,889,680 | -131,122,000 | -77,070,700 | -114,566,000 |
基金本期净收益(元) | -53,598,600 | -81,850,300 | -16,106,300 | -18,241,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 | -0.0866 | -0.0493 | -0.0679 |
期末基金资产净值(元) | 879,465,000 | 847,877,000 | 1,040,150,000 | 1,173,270,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5817 | 0.5832 | 0.6709 | 0.7209 |