基金经理:李严
单位净值:1.0876 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.0876 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安300ETF联接A(005639)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,108,790 | -9,341,940 | -4,444,810 | -5,843,390 |
基金本期净收益(元) | -270,602 | -78,877 | -121,084 | -309,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0294 | -0.0688 | -0.0337 | -0.0461 |
期末基金资产净值(元) | 149,868,000 | 143,402,000 | 148,331,000 | 148,948,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0677 | 1.0389 | 1.1082 | 1.1416 |