单位净值:1.3500 | 净值增长率:2.67% | 累计净值:1.3500 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安行业龙头混合(005634)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -21,259,700 | -14,563,500 | -47,388,800 | 20,599,800 |
基金本期净收益(元) | -4,855,650 | -8,953,730 | -4,673,790 | -5,675,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1501 | -0.0992 | -0.3146 | 0.1186 |
期末基金资产净值(元) | 190,955,000 | 221,938,000 | 249,446,000 | 290,330,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4045 | 1.5537 | 1.654 | 1.9723 |