基金经理：成雨轩
| 单位净值:1.0406 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.2796 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧品质消费股票C(005621)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,448,600 | -3,001,170 | -6,160,130 | -10,539,800 |
| 基金本期净收益(元) | -4,257,700 | -1,904,230 | -18,723,500 | 142,474 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0188 | -0.0377 | -0.0758 | -0.1299 |
| 期末基金资产净值(元) | 77,236,000 | 81,733,200 | 86,707,500 | 93,951,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0215 | 1.038 | 1.0754 | 1.1516 |
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