基金经理:黄济宽
单位净值:1.1109 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1659 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:24.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安中短债债券C(005602)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,689,600 | 16,642,400 | 15,386,000 | 27,340,900 |
基金本期净收益(元) | 14,561,000 | 17,565,900 | 19,254,000 | 22,873,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0074 | 0.006 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 2,468,040,000 | 2,377,160,000 | 2,531,330,000 | 2,847,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1065 | 1.0978 | 1.1003 | 1.0943 |