基金经理:柳预才
单位净值:0.9638 | 累计净值:0.9638 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安量化优选A(005599)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -55,108 | -3,610,620 | -10,222,100 | 2,095,350 |
基金本期净收益(元) | -89,596 | -8,403,570 | -1,502,080 | 2,409,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1136 | -0.1063 | -0.2908 | 0.0595 |
期末基金资产净值(元) | 444,691 | 514,789 | 39,605,300 | 49,824,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9423 | 1.0535 | 1.1268 | 1.4177 |