基金经理:王东杰
单位净值:1.8605 | 净值增长率:2.47% | 累计净值:1.8605 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信战略精选灵活配置混合C(005597)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 262,924 | -4,020,670 | 798,093 | -4,603,540 |
基金本期净收益(元) | -985,269 | -327,678 | -198,463 | 207,369 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | -0.2041 | 0.0326 | -0.1637 |
期末基金资产净值(元) | 32,274,500 | 33,119,900 | 48,908,600 | 47,631,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7928 | 1.7777 | 1.9772 | 1.937 |