基金经理:胡娜
单位净值:1.0426 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2699 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新规模:56.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富鑫永定开债A(005590)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 75,660,500 | 50,240,200 | 24,652,400 | 89,884,100 |
基金本期净收益(元) | 44,196,500 | 41,778,600 | 82,461,900 | 43,927,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0093 | 0.0045 | 0.0166 |
期末基金资产净值(元) | 5,605,560,000 | 5,529,900,000 | 5,696,500,000 | 5,671,850,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0339 | 1.0199 | 1.0506 | 1.0461 |