基金经理:孟楠
单位净值:1.1401 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1401 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安裕腾混合A(005588)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 74,059 | 39,189 | 107,171 | 79,424 |
基金本期净收益(元) | 66,799 | 77,143 | 185,612 | 98,253 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0029 | 0.0073 | 0.0049 |
期末基金资产净值(元) | 14,331,400 | 14,503,100 | 15,895,400 | 16,570,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1336 | 1.1277 | 1.1248 | 1.1175 |