基金经理:卢轶乔
单位净值:1.0382 | 净值增长率:2.26% | 累计净值:1.0382 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河文体娱乐混合A(005585)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -27,304,800 | 8,421,530 | -88,173,100 | 41,090,400 |
基金本期净收益(元) | -20,848,100 | -24,100,700 | -56,393,200 | 47,348,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1466 | 0.0442 | -0.4571 | 0.2105 |
期末基金资产净值(元) | 200,462,000 | 234,785,000 | 229,194,000 | 321,945,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1097 | 1.2612 | 1.2116 | 1.6627 |