单位净值:0.6084 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:0.6084 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达港股通红利混合(005583)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,284,720 | -38,948,500 | -52,260,900 | -43,768,000 |
基金本期净收益(元) | -25,829,000 | -89,119,900 | -8,581,310 | -32,119,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | -0.0405 | -0.0538 | -0.044 |
期末基金资产净值(元) | 462,084,000 | 523,939,000 | 594,479,000 | 643,757,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5735 | 0.5714 | 0.611 | 0.6647 |