基金经理:邹强
单位净值:1.1169 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1169 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信晟利债券C(005580)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -889,742 | -645,947 | -500,037 | 105,805 |
基金本期净收益(元) | -1,775,090 | -666,485 | -283,449 | 468,636 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0438 | -0.0299 | -0.0173 | 0.0033 |
期末基金资产净值(元) | 21,673,800 | 23,042,600 | 29,956,800 | 35,689,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0955 | 1.1398 | 1.157 | 1.1714 |