基金经理:张丽新
单位净值:1.2610 | 净值增长率:3.06% | 累计净值:1.2610 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券新能源混合A(005571)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,440,080 | -1,217,470 | -9,863,500 | 1,882,400 |
基金本期净收益(元) | -4,239,610 | -4,914,610 | -3,070,240 | -1,705,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1543 | -0.0513 | -0.3816 | 0.0665 |
期末基金资产净值(元) | 27,826,900 | 31,604,200 | 35,432,900 | 49,604,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2523 | 1.404 | 1.4519 | 1.8269 |