单位净值:0.9907 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.9907 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联智选红利股票A(005569)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,190,030 | -1,060,860 | -360,533 | -1,827,960 |
基金本期净收益(元) | -2,022,620 | -1,573,420 | -595,893 | -1,807,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1832 | -0.0876 | -0.0289 | -0.1431 |
期末基金资产净值(元) | 10,671,300 | 13,558,500 | 14,924,300 | 15,806,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9461 | 1.1264 | 1.2139 | 1.2432 |