单位净值:1.8502 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.8502 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信中证红利低波动指数A(005561)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -25,432,200 | 19,828,400 | 7,950,810 | 35,753,200 |
基金本期净收益(元) | -21,008,900 | 11,621,800 | 15,207,300 | -107,037 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0702 | 0.061 | 0.0238 | 0.1235 |
期末基金资产净值(元) | 589,535,000 | 651,931,000 | 463,520,000 | 539,743,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7021 | 1.7697 | 1.7014 | 1.6669 |