单位净值:1.2708 | 净值增长率:1.79% | 累计净值:1.5008 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华心诚灵活配置混合A(005543)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -27,895,600 | -68,910,300 | -49,726,000 | -156,446,000 |
基金本期净收益(元) | -108,043,000 | -19,798,900 | -71,080,700 | -107,377,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0327 | -0.0784 | -0.055 | -0.1565 |
期末基金资产净值(元) | 1,049,740,000 | 1,119,330,000 | 1,216,890,000 | 1,300,920,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2541 | 1.2834 | 1.3621 | 1.4178 |