基金经理:马文婷
单位净值:1.1006 | 净值增长率:2.50% | 累计净值:2.2106 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源盛鑫混合C(005542)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -408,912 | -424,795 | -1,470,070 | 62,283 |
基金本期净收益(元) | -846,853 | -482,576 | -880,752 | 532,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.031 | -0.0318 | -0.1186 | 0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 10,487,100 | 12,131,100 | 12,229,300 | 7,545,540 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0792 | 1.1185 | 1.143 | 1.3024 |