基金经理:马文婷
单位净值:1.0901 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:2.2151 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源盛鑫混合A(005541)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -134,546 | -82,394 | -823,152 | 222,342 |
基金本期净收益(元) | -267,941 | -146,794 | -393,417 | 1,668,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0423 | -0.0234 | -0.161 | 0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 3,349,880 | 3,639,280 | 4,372,230 | 23,778,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0738 | 1.1128 | 1.1369 | 1.2953 |