基金经理:
单位净值:2.3930 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:2.3930 | 截止日期:2021/7/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华国企改革混合发起式(005533)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | 6,509,130 | -1,609,980 | 5,081,300 | 1,233,980 |
基金本期净收益(元) | 4,044,340 | 578,351 | 115,081 | 3,212,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4502 | -0.1096 | 0.3494 | 0.0793 |
期末基金资产净值(元) | 34,553,900 | 30,459,700 | 31,588,700 | 28,297,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.5386 | 2.0915 | 2.1876 | 1.8365 |