基金经理:郑如熙
单位净值:1.0411 | 累计净值:1.2366 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安安悦债券C(005532)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 160 | 96 | 84 | 215 |
基金本期净收益(元) | 82 | 77 | 146 | 161 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0076 | 0.0059 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 26,433 | 12,926 | 12,201 | 13,579 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0369 | 1.0258 | 1.0182 | 1.0323 |