基金经理:
单位净值:1.1035 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.1635 | 截止日期:2021/12/10 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投山西国企债券A(005527)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | 320,287 | 677,550 | 464,036 | 180,839 |
基金本期净收益(元) | 225,434 | 525,175 | 619,990 | 700,628 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.0084 | 0.0057 | 0.0022 |
期末基金资产净值(元) | 10,458,200 | 88,863,500 | 88,186,000 | 87,721,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1028 | 1.0955 | 1.0871 | 1.0814 |