基金经理:林梦
单位净值:1.6586 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:1.6586 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银新生代消费混合(005526)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,824,620 | 1,480,140 | -10,714,100 | -25,026,500 |
基金本期净收益(元) | -2,510,510 | -14,033,200 | -8,123,510 | -9,931,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0369 | 0.0139 | -0.0895 | -0.2142 |
期末基金资产净值(元) | 114,477,000 | 121,537,000 | 182,854,000 | 184,104,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5249 | 1.5569 | 1.5496 | 1.6376 |