基金经理:李世伟
单位净值:0.7993 | 净值增长率:-0.46% } else {?> | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:0.7993 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国新趋势灵活配置混合C(005518)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -328,203 | -1,178,820 | -998,109 | -1,013,240 |
基金本期净收益(元) | 37,994 | 76,994 | -947,682 | -1,001,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0345 | -0.0848 | -0.0701 | -0.0706 |
期末基金资产净值(元) | 10,169,000 | 5,983,660 | 12,633,000 | 13,607,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7739 | 0.8216 | 0.8814 | 0.9515 |