基金经理:
单位净值:1.1280 | 净值增长率:-1.92% } else {?> | 净值增长率:-1.92% | 累计净值:1.1280 | 截止日期:2021/6/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华中小市值量化优选股票发起式A(005515)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | 539,682 | -76,886 | -135,155 | 682,700 |
基金本期净收益(元) | 497,812 | -104,585 | -378,033 | 1,441,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0513 | -0.0071 | -0.0124 | 0.0641 |
期末基金资产净值(元) | 11,597,600 | 11,701,700 | 12,048,600 | 11,647,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.128 | 1.0767 | 1.084 | 1.0955 |